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本周资金商场总结

本周（2024.10.14—10.18），央行本周累计有9712亿元逆回购刊行，因有3469亿元逆回购、1600亿元国库现款处置和7890亿元MLF到期，本周收场净回笼3247亿元。

本周隔夜、7天、14天Shibor分歧较上周六上行9.30BP、4.70BP、2.20BP至1.3990%、1.5580%、1.9260%；DR001、DR007、DR014加权平均利率分歧较上周六上行8.13BP、15.16BP、10.41BP至1.4037%、1.6065%、1.9164%。

02

本周单子商场总结

转贴商场上，供给方面，本周票源供给稳步向好，一级商场签发量日均在一千六百亿元近邻，企业贴现融资贴现不异活跃，日均在一千五百亿元近邻，卖盘票源供给握续补充。买盘方面，主要大行收票积极，接连带价进场，买盘多量对一季度票驻防，年内票及足月票的需求则相较一般，供需博弈下，本周一季度票价呈低位启动，足月及年内票价则震憾回暖，6M和3M期限价差有所走扩。周五，商场情谊有所走低，买盘树立力度加大，卖盘顺便廉价出票，票价合座下行。已矣本周五，转贴国股6M较上周上行8BP至1.0%，转贴3M国股则较上周下行11BP至0.32%。已矣收盘，各期限国股报价：11月1.45%，12月1.37-1.38%，1月0.32-0.33%（月初0.30%），2月0.79-0.80%，3月0.71-0.72%，4月0.99-1.00%。

直贴商场上，供给方面，本周一级商场签发量较上周稳步攀升，企业融资贴现活跃，贴现承兑比守护在0.9近邻，卖盘供给合座无忧。需求方面，本周买盘树立节律磨蹭，由于转贴商场价钱回暖及供给向好，直贴行报价冉冉上调，其中足月和年内票价上调幅度较大，一季度票价则守护低位。周五，买盘需求较前日加多，报价则相应下调。供需博弈下，本周单子利率涨后回落。

03

异日探讨

资金商场：探讨下周（2024.10.21-10.25），逆回购到期累计9944亿元，国债、所在债刊行6220.5亿元，到期4612.89亿元，净融资1607.62亿元，对资金面影响可控。央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上暗示，探讨年底前视商场流动脾性况，择机进一步下调进款准备金率0.25-0.5个百分点；下调公开商场7天期逆回购操作利率0.2个百分点；中期假贷便利利率着落0.3个百分点。探讨后续资金利率波幅有限，资金面将守护牢固偏松方式。

单子商场：探讨下周，跟着单子利率已反弹至部分银行表情预期，预判收口冉冉加多；近期部分银即将调降进款利率，或将进一步裁汰行内资金本钱，套利票或将阶段性减少，下周单子利率将小幅下行，趋势向前高后低。

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